Tajne robnog trgovanja - Saznajte o najboljim trgovinskim praksama

Uspješni trgovci robom znaju tajne trgovanja robom i razlikuju trgovanje različitim vrstama financijskih tržišta. Trgovanje robom razlikuje se od trgovanja dionicama Dionica Što je dionica? Pojedinac koji posjeduje dionice u tvrtki naziva se dioničarom i ima pravo potraživati ​​dio preostale imovine i zarade tvrtke (ako se tvrtka ikad raspusti). Pojmovi "dionica", "dionice" i "kapital" koriste se naizmjenično. . To je drugačija igra, ali igra koju vrijedi naučiti za investitore. Svaki instrument ulaganja Financijska imovina Financijska imovina odnosi se na imovinu koja proizlazi iz ugovornih sporazuma o budućim novčanim tokovima ili iz posjedovanja vlasničkih instrumenata drugog entiteta. Ključ je jedinstven u smislu kako najbolje generirati dobit od trgovanja njime.

Tajne robnog trgovanja

Prednosti robnog trgovanja

Za razliku od trgovanja dionicama ili ulaganja u uzajamne fondove ili ETF-e (ETF), fond kojim se trguje na burzi (ETF) popularno je sredstvo ulaganja u kojem portfelji mogu biti fleksibilniji i raznolikiji u širokom rasponu svih dostupnih klasa imovine. Saznajte o raznim vrstama ETF-a čitajući ovaj vodič. , robna trgovina nudi ogromnu polugu. U trgovanju ročnim ročnicama, obično morate uložiti samo oko 10% ukupne vrijednosti ugovora. To vam omogućuje da ostvarite mnogo veći postotak dobiti svojim trgovačkim kapitalom. Na primjer, mogli biste držati jedan futures ugovor S&P 500 Index s maržnim depozitom od nešto više od 20.000 USD, dok bi bilo potrebno nekoliko stotina tisuća dolara da bi se kupila svaka od stvarnih dionica sadržanih u indeksu.Povećanje indeksa od 20% vratilo bi vam više od 100% dobiti od kupnje terminskog ugovora - ostvarili biste približno jednak apsolutni iznos u dolaru kao od kupnje svih dionica u indeksu, ali trebali biste samo uložiti puno manju investiciju da bi ostvarili tu dobit.

Trgovanje ročnim robama također može ponuditi niže provizije i troškove trgovanja, iako to kod svih brokerskih kuća s popustom koje danas postoje to nije toliko problem kao prije 20 godina.

Trgovina robom ima prednost u odnosu na nelikvidna ulaganja kao što su nekretnine, jer vam je novac u bilo kojem trenutku koji se ne koristi za maržiranje na tržišnim pozicijama na vašem tržištu dostupan u bilo kojem trenutku.

Jedna zaista ključna prednost - zapravo dvostruka prednost - koju robna trgovina ima jest u tome što nudi raznolikost u jednostavnosti. Dostupni su robni terminski poslovi koji pokrivaju gotovo svaki sektor gospodarstva - poljoprivredni terminski poslovi, energetski terminski poslovi, plemeniti metali, devize i burzovni indeksi. Međutim, za razliku od burze na kojoj možete izabrati tisuće dionica - često stotine u bilo kojoj industriji - treba razmotriti samo nekoliko desetaka ročnih terminskih ugovora. Tako, na primjer, ako cijene pamuka rastu, tada možete lijepo profitirati ulaganjem u terminske ugovore s pamukom; dok ako trgujete dionicama, postoji stotine tvrtki koje biraju na čiju bi sreću mogla utjecati cijena pamuka, ali na to bi utjecali i drugi tržišni čimbenici.Na kraju biste mogli kupiti dionice u tvrtki čija cijena dionica pada zbog drugih tržišnih čimbenika, unatoč povoljnim promjenama za tvrtku u pogledu cijena pamuka.

Konačno, u trgovini robom jednako je lako zaraditi na prodaji nakratko kao i na dugoj. Nema ograničenja za prodaju na kratko, kao što postoje na burzama. Imati potencijal da podjednako lako profitira od pada cijena kao i od rasta cijena glavna je prednost za investitora.

Tajne trgovačkih roba - pronađite svoje tržište

Evo jedne od malo poznatih tajni trgovanja robom: Stalno uspješni trgovci robom gotovo se uvijek specijaliziraju za trgovinu jedinstvenim tržištem, poput pamuka, ili malim tržišnim segmentom, poput plemenitih metala ili terminskih poslova sa žitaricama.

Nitko još nije ponudio potpuno zadovoljavajući razlog za ovu činjenicu, ali ostaje činjenica da se čini da je vrlo malo trgovaca sposobno jednako dobro trgovati na svim robnim tržištima. Postojao je prilično poznat trgovac još 1980-ih koji je imao gotovo besprijekoran promet na tržištu pamuka. Kopiranje njegovih trgovina pamukom tada bi bilo približno najbliže samo ispisivanju hrpa novca za sebe. Iz godine u godinu nazivao je vrhunce i padove na tržištu i promjene trendova gotovo kao da je putovao u budućnost i već ih vidio kako se odvijaju.

Međutim, taj isti nevjerojatno briljantni trgovac pamukom imao je jednu fatalnu manu: volio je i trgovati tržištem srebra. Na njegovu nesreću, jednako je nečuveno loš bio u trgovanju srebrom kao i nevjerojatno dobar u trgovanju pamukom. Njegova slabost bila je složena činjenicom da je, dok je obično trgovao dugoročnim trendovima na tržištu pamuka, on danima trgovao srebrom, što mu je pružalo nove mogućnosti da izgubi novac svakog trgovinskog dana u tjednu.

Kako mu se sve ovo odigralo? Pa, u jednoj godini kada je zaradio preko milijun dolara trgujući terminskim ugovorima s pamukom, na kraju je podnio neto gubitak u trgovanju za tu godinu. Točno - njegovo užasno loše trgovanje srebrom više je nego izbrisalo svaki njegov ogromni profit od trgovanja pamukom.

(Srećom, ova priča ima sretan kraj. Nakon dvije ili tri godine tvrdoglavog gubitka novca trgujući srebrom, gospodin je napokon prihvatio činjenicu da "Jednostavno ne mogu trgovati srebrom", i vrlo mudro to prestao činiti. Nastavio je gomilati bogatstvo trgujući pamukom tijekom sljedećih nekoliko godina, i konačno se povukao iz trgovanja vrlo jezgrovitim proglasom da, "Zaradio sam dovoljno novca i bilo mi je dosta zabave.")

I mi kažemo: Pronađite svoje tržište. To će vam trebati neko vrijeme - i neki izgubljeni poslovi, ali zapravo nije toliko teško odrediti, u razumnom vremenskom razdoblju, što izgleda kao da imate smisla za trgovanje - a što ne imati smisla za trgovanje. Jednostavan pregled vaših trgovina tijekom, recimo, šestomjesečnog razdoblja trebao bi vam prilično jasno pokazati na kojim tržištima često dobro poslujete, a na kojim ne. Dok trgujete, vjerojatno ćete razviti i osjećaj za koja se tržišta najsigurnije osjećate u trgovanju. Vjerujte svojim instinktima na tom rezultatu. Ako vam profitabilno trguje naftnim fjučersima lako, onda se jednostavno držite toga i nemojte si pokušavati zakomplicirati život pokušavajući ovladati trgovinom nekim tržištem koje vam je očito teško.Zašto otežati svoj trgovački život nego što treba? Vjerojatno ćete proći puno bolje postupnim odabirom povezanih tržišta kao što su prirodni plin ili lož ulje.

Veliki institucionalni trgovci poput banaka dobro su naučili ovu osnovnu istinu o trgovanju. Na trgovinskim stolovima u banci rijetko ćete, ako uopće ikad, pronaći istu osobu koja je dodijeljena za trgovanje i zlatom i sojom. Uobičajeni je dogovor da robna trgovina bude vrlo specijalizirana, obično s jednim trgovcem ili jednim timom koji je zadužen za trgovanje samo jednim segmentom terminskih tržišta, poput terminskih terminala s energijom ili plemenitih metala.

Tajne robnog trgovanja - cijene teže

Kvocijent ponude i potražnje za osnovnim sirovinama obično je mnogo manje podložan stalnoj nestabilnosti nego što je to slučaj sa zalihama. Svakako, postoje neki vrlo nestabilni trgovinski dani, poput onih koji se javljaju na kraju glavnih bikovih ili medvjeđih trendova kada postoje dugoročni preokreti na tržištu ili nakon izvještaja o usjevima koji izađu neočekivano dobro ili loše. Ali općenito govoreći, obično postoje kontinuirana vremenska razdoblja kada velika potražnja ili kratka ponuda kontroliraju tržište, povećavajući cijene ili kada prekomjerna ponuda ili nedostatak potražnje dovodi do nižih cijena.

Da bi se to potvrdilo, ne treba dalje tražiti cijene nafte u posljednjih nekoliko godina. Nakon što su iskusili višegodišnje tržište bikova koje je cijenu nafte tjeralo preko 100 američkih dolara po barelu, od 2014. nadalje nafta je ušla u kontinuirani pad, vraćajući cijenu ispod 40 američkih dolara za barel.

Slična se akcija dogodila na dugotrajnom bikovskom tržištu koje je u prvom desetljeću ovog stoljeća dovelo do rekordnih cijena žitarica, nakon čega je uslijedio opći pad cijena koji se općenito održava od 2009. Ponovno, iako povremeno postoje oštra i hirovita kretanja u robama Cijene, robe obično imaju ukupne trendove bikova ili medvjeda koji traju nekoliko godina. Dakle, jedna od tajni trgovanja robom jednostavno je stara poslovica: "Trend je tvoj prijatelj".

Stoga strategije trgovanja koje slijede trendove - posebno ako se primjenjuju na dugoročne vremenske okvire kao što su dnevne, tjedne ili mjesečne karte - imaju tendenciju da dobro funkcioniraju u robnoj trgovini. Kako bi demonstrirao mudrost trgovanja s trendom, jedan zapaženi tehnički analitičar osmislio je vrlo jednostavnu strategiju trgovanja, a zatim je fino prilagodio usklađivanjem s dugoročnim trendom prema dnevnom grafikonu. Osnovna strategija trgovanja koju je smislio bila je sljedeća: Kupite novi maksimum od 10 dana, a prodajte kratko najniži nivo od 10 dana. Ne postaje puno jednostavnije od toga.

Osnovna strategija djelovala je dovoljno dobro. Nije bio veliki zarađivač novca, ali je barem u cjelini bio profitabilan. Međutim, kada se prilagodi u skladu s ukupnim trendom, kako pokazuje dnevni grafikon, strategija je djelovala znatno bolje. Izvršena prilagodba je uzela samo trgovačke signale koji su bili u istom smjeru kao i ukupni dugoročni trend. Drugim riječima, ako bi dnevni grafikon pokazivao sveukupni bikovski trend, tada bi slijedio samo trgovanje kako bi "kupio novi maksimum od 10 dana", dok bi ignorirao signale za trgovanje "prodati novi minimum od 10 dana". Suprotno tome, na sveukupnom medvjeđem tržištu prihvaćao bi samo signale za prodaju generirajući novi 10-dnevni minimum, a zanemarujući signale za kupnju.

Obje strategije trgovanja - osnovna strategija i verzija prilagođena da trguju samo u istom smjeru kao i postojeći trend - primijenjene su, koristeći zasebne račune za trgovanje, u istom vremenskom razdoblju. Fino podešavanje strategije trgovanja donijelo je impresivno poboljšanje profitabilnosti. Fino podešena verzija strategije, ona koja se trgovala samo sa postojećim trendom, generirala je približno 180% više dobiti nego osnovna strategija koja je uzimala i signale kupnje i prodaje, bez obzira na postojeći dugoročni trend.

Postoji još jedan dobar razlog za zapošljavanje čvrste, dugoročne, trendovske strategije trgovanja prilikom ulaganja u robu. Premda robe imaju tendenciju da uživaju dugoročne trendove, na dnevnoj osnovi trgovanje imaju tendenciju biti upravo suprotno - pretjerano nestabilne. Dnevno trgovanje robnim fjučersima - zbog dostupne poluge koja čini čak i male oscilacije cijena značajnim što se tiče potencijalne dobiti ili gubitka bilo kojeg dana - doista nudi ogromne mogućnosti za zaradu. Međutim, izuzetno je rizično. Bilo koji trgovac robom koji je neko vrijeme bio u igri može vam ispričati priče o danima kada je cijena određene robe prešla s ograničenja (maksimalni dnevni predujam cijene koji dozvoljava burza) na ograničenje (maksimalna dnevna cijena) dopušteno odbijanje), a zatim se opet vratite na ograničenje, ponekad u roku od samo tri ili četiri sata.Izgledi za uspješno snalaženje u cijeni tako su mali i nikakvi.

Tajne robne trgovine - Iskoristite prirodu tržišta

Još jedna od tajni trgovanja robom je obraćanje pozornosti na faktor koji je jedinstven za robe za razliku od ostalih investicijskih sredstava i koji ima tendenciju da značajno utječe na cijene - sezonalnost. Gotovo sva glavna robna tržišta slijede utvrđene sezonske obrasce cijena. Jednostavan primjer su terminske pogodnosti za lož ulje i zemni plin. Obje ove robe imaju tendenciju da se iz godine u godinu rastu u zimskim mjesecima kada je potražnja najveća i opadaju u ljeto kako potražnja opada.

Svakako, mogu postojati specifični ekonomski uvjeti koji s vremena na vrijeme poremete ovaj opći obrazac, ali tijekom bilo kojeg desetogodišnjeg razdoblja može se opravdano očekivati ​​da će se takvi općeniti sezonski trendovi cijena odvijati barem sedam ili osam godina od deset.

Postoje specifični sezonski obrasci koje trgovci mogu paziti i iskoristiti u robnoj trgovini. Prije nekoliko godina, poznati trgovac fjučersima, Jake Bernstein, sastavio je knjigu o sezonskim trendovima u kojoj su detaljno opisani deseci sezonskih obrazaca koji se tijekom godine javljaju na različitim robnim tržištima, zajedno s povijesnim podacima o postotku vremena na kojem su tržišta ostala vjerna svakom od njih. sezonski uzorak. U novije vrijeme stvoren je softver za sezonsko trgovanje koji u osnovi uključuje takve podatke i dostupan je trgovcima na raspolaganju.

Trgovanje sezonskim uzorcima nije zajamčena pobjeda - ništa u trgovanju nikada nije - ali trgovcima definitivno nudi dodatnu prednost. Sezonski obrasci mogu se koristiti kao potvrda indikatora postojećeg trenda ili kao oprezni pokazatelji koji upozoravaju na trgovca koji pametno mogu paziti na nadolazeću promjenu trenda.

Ako ništa drugo, pravilna svijest o sezonskim tendencijama na raznim robnim tržištima može vam barem pomoći da izbjegnete velike gubitke. Primjerice, samo najhrabriji trgovci ikad imaju veliku poziciju kratke prodaje u terminskim ugovorima na sok od naranče prema zimi, kada samo jedno zamrzavanje preko noći može naglo naglo skočiti cijene terminskih ugovora o soku od naranče. Sigurniji način djelovanja je možda odvažiti se na malu poziciju za kupnju, od koje možete dobro profitirati u slučaju smrzavanja koje dramatično povećava cijene, ali koje vjerojatno neće pretrpjeti katastrofalne gubitke čak i ako nema nepovoljnih vremenskih prilika materijaliziraju se uvjeti.

Zaključak o tajni robne trgovine

Učenje o tajnama robne trgovine investitorima nudi značajne prednosti, poput velike količine poluge i mogućnosti jahanja u održivim trendovima bikova ili medvjeda. Međutim, trgovina robom nije dobrotvorna organizacija koja samo dijeli kofere pune novca svakome tko ih želi. Kao što je slučaj s bilo kojom drugom investicijskom arenom, potrebna je disciplina i praksa da biste postali visokokvalificirani i uspješni trgovac robom. Jedan od glavnih izazova je naučiti kako iskoristiti ponuđenu polugu bez izlaganja pretjerano visokim rizicima i potencijalno katastrofalnim gubicima. Jer, iskreno, to je tužna priča mnogih koji se okušaju u igri za trgovinu robom - gube.

Ali to ne treba biti slučaj. Ako u posao robne trgovine uđete s odgovarajućim oprezom - shvaćajući da morate naučiti kako se uspješno kretati potpuno drugačijom trgovinskom arenom od one dionicama, forexom ili drugim ulaganjima - onda nema razloga da ne možete ubrati plod visoko profitabilnih ulaganja, sve zarađenih upotrebom minimalne količine trgovačkog kapitala. Imajte ovdje na umu tajne robne trgovine koje su ovdje otkrivene i tko zna? - možda ćete naučiti neke svoje robne tajne.

Povezani članci o trgovini

  • Kako trgovati na Forex tržištu Forex trgovanje - Kako trgovati na Forex tržištu Forex trgovanje omogućuje korisnicima da iskoriste aprecijaciju i deprecijaciju različitih valuta. Forex trgovanje uključuje kupnju i prodaju valutnih parova na temelju relativne vrijednosti svake valute u odnosu na drugu valutu koja čini taj par.
  • Osnovne vještine glavnih trgovaca Šest osnovnih vještina glavnih trgovaca Gotovo svatko može postati trgovac, ali da biste postali jedan od glavnih trgovaca, potrebno je više od investicijskog kapitala i trodijelnog odijela. Imajte na umu: postoji more pojedinaca koji se žele pridružiti redovima glavnih trgovaca i donijeti kući novac koji ide uz tu titulu.
  • Izvršenje naloga Vremenski razmak trgovinskog naloga - Trgovanje vremenskog okvira trgovinskog naloga odnosi se na rok trajanja određenog trgovinskog naloga. Najčešći tipovi vremena naručivanja su tržišni, GTC nalozi i nalozi za popunjavanje ili ubijanje.
  • Svi trgovinski članci Vodiči za samostalno učenje o financiranju znanja sjajan su način za poboljšanje tehničkog znanja iz financija, računovodstva, financijskog modeliranja, procjene vrijednosti, trgovine, ekonomije i još mnogo toga.