Ovladavanje osnovnim Excelovim formulama presudno je za početnike da postanu visoko vješti u financijskoj analizi Opis posla posla financijskog analitičara Dolje opis radnog mjesta financijskog analitičara daje tipičan primjer svih vještina, obrazovanja i iskustva potrebnih za angažiranje na poslovima analitičara u banci , institucija ili korporacija. Izvršite financijsko predviđanje, izvještavanje i praćenje operativnih mjernih podataka, analizirajte financijske podatke, izradite financijske modele. Microsoft Excel Excel resursi Naučite Excel na mreži sa 100 besplatnih Excel vodiča, resursa, vodiča i varalica! Financijski resursi najbolji su način da naučite Excel pod vlastitim uvjetima. smatra se industrijskim standardnim softverom u analizi podataka.Microsoftov program proračunskih tablica također je jedan od najpoželjnijih softvera investicijskih bankara Opis posla za investicijsko bankarstvo. Ovaj opis posla za investicijsko bankarstvo daje glavne vještine, obrazovanje i radno iskustvo potrebno da biste postali IB analitičar ili suradnik i financijski analitičari u obradi podataka, financijsko modeliranje Što je financijsko modeliranje Financijsko modeliranje izvodi se u programu Excel kako bi se predvidjelo financijsko poslovanje tvrtke. Pregled što je financijsko modeliranje, kako i zašto graditi model. , i prezentacija. Ovaj vodič pružit će pregled i popis osnovnih Excel funkcija.financijsko modeliranje Što je financijsko modeliranje Financijsko modeliranje izvodi se u programu Excel kako bi se predvidjelo financijsko poslovanje tvrtke. Pregled što je financijsko modeliranje, kako i zašto graditi model. , i prezentacija. Ovaj vodič pružit će pregled i popis osnovnih Excel funkcija.financijsko modeliranje Što je financijsko modeliranje Financijsko modeliranje izvodi se u programu Excel kako bi se predvidjelo financijsko poslovanje tvrtke. Pregled što je financijsko modeliranje, kako i zašto graditi model. , i prezentacija. Ovaj vodič pružit će pregled i popis osnovnih Excel funkcija.
Nakon što savladate ovaj popis, prijeđite na napredni vodič za Excel-ove formule za financije Napredne Excel-ove formule moraju znati Ove napredne Excel-ove formule od ključne je važnosti i vaše će vještine financijske analize podići na sljedeću razinu. Napredne Excel funkcije koje morate znati. Naučite 10 najboljih Excel formula koje svaki financijski analitičar svjetske klase redovito koristi. Te će vještine poboljšati rad s proračunskim tablicama u bilo kojoj karijeri!
Osnovni pojmovi u Excelu
Dva su osnovna načina izvođenja proračuna u Excelu: Formule i funkcije Formula u odnosu na funkciju Formula je jednadžba koju je dizajnirao korisnik u Excelu, dok je funkcija unaprijed definirani izračun u aplikaciji za proračunske tablice. Ovaj će vas vodič provesti kroz Formula vs Funkcija u Excelu kako biste točno znali koje su sličnosti i razlike. Excel korisnicima omogućuje izvođenje jednostavnih izračuna.
1. Formule
U Excelu je formula izraz koji djeluje na vrijednosti u rasponu stanica ili stanica. Na primjer, = A1 + A2 + A3, koji pronalazi zbroj raspona vrijednosti od ćelije A1 do ćelije A3.
2. Funkcije
Funkcije su unaprijed definirane formule u programu Excel. Eliminiraju naporan ručni unos formula, a dajući im imena koja su prilagođena ljudima. Na primjer: = SUM (A1: A3). Funkcija zbraja sve vrijednosti od A1 do A3.
Pet načina uštede vremena za umetanje podataka u Excel
Pri analizi podataka postoji pet uobičajenih načina umetanja osnovnih Excel formula. Svaka strategija dolazi sa svojim prednostima. Stoga ćemo prije daljnjeg uranjanja u glavne formule pojasniti te metode kako biste ranije mogli stvoriti svoj željeni tijek rada.
1. Jednostavno umetanje: Upisivanje formule u ćeliju
Upisivanje formule u ćeliju ili traku s formulama najjednostavnija je metoda umetanja osnovnih Excel formula. Postupak obično započinje upisivanjem znaka jednakosti, nakon kojeg slijedi naziv Excel funkcije.
Excel je prilično inteligentan po tome što će se, kad započnete tipkati naziv funkcije, prikazati skočni savjet. Na ovom ćete popisu odabrati svoje želje. Međutim, nemojte pritiskati tipku Enter. Umjesto toga pritisnite tipku Tab da biste mogli nastaviti s umetanjem drugih opcija. U suprotnom, možete se naći s pogreškom u pogrešnom imenu, često kao "#NAME?". Da biste ga popravili, samo ponovno odaberite ćeliju i idite na traku s formulama da biste dovršili svoju funkciju.
Slika: Besplatni tečaj za Excel u financijama.
2. Korištenje opcije Umetanje funkcije s kartice Formule
Ako želite potpunu kontrolu nad umetanjem vaših funkcija, korištenje dijaloškog okvira za umetanje funkcije Excel sve je što vam ikad treba. Da biste to postigli, idite na karticu Formule i odaberite prvi izbornik s oznakom Umetni funkciju. Dijaloški okvir sadržavat će sve funkcije koje su vam potrebne za dovršavanje vaše financijske analize Vrste financijske analize Financijska analiza uključuje upotrebu financijskih podataka za procjenu uspješnosti tvrtke i davanje preporuka o tome kako se može poboljšati u budućnosti. Financijski analitičari primarno rade u Excelu, koristeći proračunsku tablicu za analizu povijesnih podataka i izradu projekcija Vrste financijske analize.
3. Odabir formule iz jedne od grupa na kartici Formula
Ova je opcija za one koji žele brzo ući u svoje omiljene funkcije. Da biste pronašli ovaj izbornik, idite na karticu Formule i odaberite željenu grupu. Kliknite za prikaz podizbornika ispunjenog popisom funkcija. Odatle možete odabrati svoje želje. Međutim, ako utvrdite da vaša željena grupa nije na kartici, kliknite opciju Više funkcija - tamo je vjerojatno samo skrivena.
Slika: Excel-ovi tečajevi za financije.
4. Korištenje opcije AutoSum
Za brze i svakodnevne zadatke, funkcija AutoSum Autosum Formula autosum Excel prečac je koji može uštedjeti vrijeme u financijskom modeliranju u programu Excel. Upišite "ALT =" da biste brzo zbrojili sve brojeve u nizu podataka. To vam omogućuje jednostavno zbrajanje niza brojeva bilo vertikalno ili vodoravno, bez potrebe za korištenjem miša ili čak tipki sa strelicama je vaša opcija za pristup. Dakle, idite na karticu Početna , u krajnjem desnom kutu, i kliknite opciju AutoSum. Zatim pritisnite kazaljku da biste prikazali ostale skrivene formule. Ova je opcija također dostupna na kartici Formule, prva opcija nakon opcije Umetanje funkcije.
5. Brzo umetanje: upotrijebite nedavno korištene kartice
Ako vam je ponovni unos najnovije formule jednoličan zadatak, upotrijebite izbornik Nedavno korišteno. Nalazi se na kartici Formule, treća opcija izbornika odmah pored AutoSum.
Besplatni tutorial za Excel Formule YouTube
Pogledajte BESPLATNI video vodič za YouTube za financije kako biste brzo naučili najvažnije Excelove formule. Gledajući video demonstraciju brzo ćete naučiti najvažnije formule i funkcije.
Sedam osnovnih Excel formula za vaš tijek rada
Budući da sada možete umetnuti željene formule i ispravno funkcionirati, provjerimo neke temeljne funkcije programa Excel kako bismo započeli.
1. ZBIR
Funkcija SUM Funkcija SUM Funkcija SUM kategorizirana je pod funkcije Matematika i Trigonometrija. Funkcija će sažeti stanice koje se isporučuju kao višestruki argumenti. To je najpopularnija i najčešće korištena funkcija u programu Excel. SUM pomaže korisnicima u brzom zbrajanju određenih ćelija u MS Excelu. Na primjer, dajemo cijenu od 100 prva je formula koju moramo znati u Excelu. Obično agregira vrijednosti iz odabira stupaca ili redaka iz odabranog raspona.
= SUM ( broj1 , [broj2],…)
Primjer:
= SUM (B2: G2) - jednostavan odabir koji zbraja vrijednosti reda.
= SUM (A2: A8) - jednostavan odabir koji zbraja vrijednosti stupca.
= SUM (A2: A7, A9, A12: A15) - Sofisticirana zbirka koja zbraja vrijednosti od raspona A2 do A7, preskače A8, dodaje A9, skače A10 i A11, a zatim na kraju dodaje od A12 do A15.
= SUM (A2: A8) / 20 - pokazuje da svoju funkciju možete pretvoriti i u formulu.
Slika: Besplatni tečaj za Excel u financijama.
2. PROSJEČNO
PROSJEČNA funkcija PROSJEČNA funkcija Izračunavanje prosjeka u programu Excel. PROSJEČNA funkcija je kategorizirana pod Statističke funkcije. Vratit će prosjek argumenata. Koristi se za izračunavanje aritmetičke sredine datog skupa argumenata. Kao financijski analitičar, funkcija je korisna u otkrivanju prosjeka brojeva. trebao bi vas podsjetiti na jednostavne prosjeke podataka kao što je prosječni broj dioničara u danom udruženju.
= PROSJEČNO ( broj1 , [broj2],…)
Primjer:
= PROSJEČNO (B2: B11) - prikazuje jednostavan prosjek, također sličan (SUM (B2: B11) / 10)
3. BROJ
Funkcija COUNT funkcija COUNT funkcija COUNT funkcija funkcija je Excel statističke funkcije. Ova funkcija pomaže brojanju broja stanica koje sadrže broj, kao i broja argumenata koji sadrže brojeve. Također će brojati brojeve u bilo kojem danom nizu. Uveden je u Excelu 2000. godine. Kao financijski analitičar, koristan je u analizi broja podataka koji sadrže sve stanice u danom rasponu koje sadrže samo numeričke vrijednosti.
= COUNT ( vrijednost1, [vrijednost2],… )
Primjer:
COUNT (A : A) - Broji sve vrijednosti koje su numeričke u stupcu A. Međutim, za brojanje redaka morate prilagoditi raspon unutar formule.
COUNT (A1: C1) - Sada može brojati redove.
Slika: Excel-ovi tečajevi za financije.
4. BROJKA
Poput funkcije COUNT, funkcija COUNTA COUNTA Funkcija COUNTA izračunava broj ćelija koje nisu prazne unutar zadanog skupa vrijednosti. Funkcija = countta () također se obično naziva formula Excel Countif Not Blank. Kao financijski analitičar, funkcija je korisna za brojanje stanica koje nisu prazne ili prazne u određenom rasponu. broji sve stanice u danom bijesu. Međutim, broji sve stanice bez obzira na vrstu. Odnosno, za razliku od COUNT koji broji samo brojke, on broji i datume, vremena, nizove, logičke vrijednosti, pogreške, prazan niz ili tekst.
= TIJELA ( vrijednost1, [vrijednost2],… )
Primjer:
TIJELA (C2: C13) - Broji redove od 2 do 13 u stupcu C bez obzira na vrstu. Međutim, kao i COUNT, ne možete koristiti istu formulu za brojanje redaka. Morate prilagoditi odabir unutar zagrada - na primjer, COUNTA (C2: H2) brojaće stupce C do H
5. AKO
IF funkcija IF funkcija IF funkcija Excel IF Statement testira zadani uvjet i vraća jednu vrijednost za TRUE rezultat, a drugu za FALSE rezultat. Na primjer, ako prodaja iznosi više od 5000 USD, vratite "Da" za bonus, u suprotnom, vratite "Ne". Također možemo stvoriti ugniježđene IF izraze koji se često koriste kada želite sortirati podatke prema zadanoj logici. Najbolji dio IF formule je taj što u nju možete ugraditi formule i funkcionirati.
= IF ( logički_test, [value_if_true], [value_if_false] )
Primjer:
= AKO (C2
= IF (SUM (C1: C10)> SUM (D1: D10), SUM (C1: C10), SUM (D1: D10)) - Primjer složene IF logike. Prvo zbraja C1 do C10 i D1 do D10 , a zatim uspoređuje zbroj. Ako je zbroj C1 do C10 veći od zbroja D1 do D10 , tada vrijednost ćelije jednaka zbroju C1 do C10 . Inače je to Zbroj od C1 do C10 .
6. OBREZ
Funkcija TRIM Funkcija TRIM Funkcija TRIM kategorizirana je pod funkcije Excel Text. TRIM pomaže ukloniti suvišne razmake u podacima i tako očistiti stanice na radnom listu. U financijskoj analizi, funkcija TRIM može biti korisna u uklanjanju nepravilnih, osigurava da vaše funkcije ne vraćaju pogreške zbog neposlušnih prostora. Osigurava uklanjanje svih praznih mjesta. Za razliku od ostalih funkcija koje mogu raditi na nizu stanica, TRIM djeluje samo na jednoj ćeliji. Stoga dolazi s nedostatkom dodavanja dupliciranih podataka u proračunsku tablicu.
= TRIM ( tekst )
Primjer:
TRIM (A2) - uklanja prazna mjesta u vrijednosti u ćeliji A2.
Slika: Besplatni tečaj za Excel u financijama.
7. MAX & MIN
MAX MAX funkcija MAX funkcija je kategorizirana u Excel statističke funkcije. MAX će vratiti najveću vrijednost na danom popisu argumenata. Iz zadanog skupa numeričkih vrijednosti, vratit će najvišu vrijednost. Za razliku od MAXA funkcije, MAX funkcija će brojati brojeve, ali zanemariti prazne ćelije i MIN MIN funkcija MIN funkcija je kategorizirana u Excel statističke funkcije. MIN će vratiti minimalnu vrijednost na danom popisu argumenata. Iz zadanog skupa numeričkih vrijednosti vratit će najmanju vrijednost. Za razliku od funkcije MINA, funkcije pomažu u pronalaženju maksimalnog broja i minimalnog broja u rasponu vrijednosti.
= MIN ( broj1 , [broj2],…)
Primjer:
= MIN (B2: C11) - pronalazi minimalni broj između stupca B od B2 i stupca C od C2 do retka 11 u oba stupca B i C.
= MAX ( broj1 , [broj2],…)
Primjer:
= MAX (B2: C11) - Slično tome, pronalazi maksimalan broj između stupca B od B2 i stupca C od C2 do retka 11 u oba stupca B i C.
Više resursa
Zahvaljujemo što ste pročitali Financijski vodič za osnovne Excel formule. Da biste nastavili svoj razvoj kao financijski analitičar svjetske klase FMVA® Certification Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrarija, ovi dodatni izvori za financije bit će vam korisni:
- Napredne Excel-ove formule Napredne Excel-ove formule moraju znati Ove napredne Excel-ove formule ključno je znati i vaše će vještine financijske analize podići na višu razinu. Napredne Excel funkcije koje morate znati. Naučite 10 najboljih Excel formula koje svaki financijski analitičar svjetske klase redovito koristi. Te će vještine poboljšati rad s proračunskim tablicama u bilo kojoj karijeri
- Prednosti Excel prečaca Pregled prečaca Excel Pregled prečaca Excel previdjena je metoda povećanja produktivnosti i brzine unutar programa Excel. Prečaci za Excel nude financijskom analitičaru moćan alat. Ovi prečaci mogu izvršavati mnoge funkcije. jednostavno poput navigacije unutar proračunske tablice do popunjavanja formula ili grupiranja podataka.
- Popis funkcija programa Excel Popis najvažnijih funkcija programa Excel za financijske analitičare. Ova varalica pokriva stotine funkcija koje je presudno znati kao Excel analitičara
- Modeliranje vrijednosti Excel Modeliranje procjene u Excelu Modeliranje procjene u Excelu može se odnositi na nekoliko različitih vrsta analiza, uključujući analizu diskontiranog novčanog toka (DCF), usporedive trgovačke višestruke
