Dnevno trgovanje - pregled, ključni parametri i osnovni alati

Glavna značajka dnevnog trgovanja je da se kupnja i prodaja vrijednosnih papira odvijaju unutar istog trgovačkog dana. To znači da se sve trgovačke pozicije likvidiraju na kraju trgovačkog dana. Glavni ciljevi dnevnog trgovanja su otkrivanje i iskorištavanje kratkotrajne neučinkovitosti tržišta.

Za razliku od mnogih ulagača, dnevni trgovci se ne brinu o dugoročnoj vrijednosti vrijednosnih papira. Dnevne trgovce zanimaju samo kratkoročna kretanja cijena.

Dnevno trgovanje

Dnevno trgovanje je rizična strategija trgovanja. Čak i ako trgovac može točno predvidjeti kretanje cijena vrijednosnih papira, dobit od promjene cijena može se nadoknaditi naknadama za transakcije.

Dnevni trgovci mogu biti zaposlenici tvrtki za financijske usluge poput banaka Vrhunske banke u SAD-u Prema podacima američke Federalne korporacije za osiguranje depozita, u SAD-u je od veljače 2014. bilo 6.799 komercijalnih banaka osiguranih od FDIC-a. Središnja banka države je Federalna rezerva Banka, koja je postojala nakon donošenja Zakona o saveznim pričuvama 1913. i investicijski fondovi, kao i privatne osobe.

Ključni parametri u dnevnom trgovanju

Sljedeći su parametri bitni za gotovo cjelodnevne trgovce bez obzira na strategiju trgovanja:

1. Hlapljivost

Ovo je varijabla koja mjeri raspon kolebanja cijena vrijednosnog papira. Hlapljivost Hlapljivost Hlapljivost je mjera stope fluktuacije cijene vrijednosnog papira tijekom vremena. Označava razinu rizika povezanu s promjenom cijene vrijednosnog papira. Investitori i trgovci izračunavaju volatilnost vrijednosnog papira kako bi procijenili prošle promjene cijena korisno je za dnevne trgovce, jer im pruža više mogućnosti za prikupljanje dobiti od kratkoročnih promjena cijena.

2. Opseg trgovine

Ovo je mjera koliko se puta vrijednosni papir kupuje i prodaje tijekom određenog razdoblja trgovanja. Opseg trgovine pruža trgovcu uvid u vezi s interesom za vrijednosni papir. Poput volatilnosti, veći volumen obično znači povećane mogućnosti dnevnog trgovanja.

3. Likvidnost

Likvidnost utječe na raspon ponuda-potražnja u cijenama vrijednosnog papira. Niski namazi licitacija-ponuda često su presudni za uspjeh dnevnog trgovanja jer pomažu u smanjivanju transakcijskih troškova.

Ključne varijable u dnevnom trgovanju

Osnovni alati za dnevne trgovce

Dnevni trgovci koriste razne alate kako bi profitirali od svojih strategija:

1. Tržišni podaci i vijesti u stvarnom vremenu

Pristup tržišnim informacijama u stvarnom vremenu presudan je za dnevno trgovanje. Tržišni podaci i vijesti u stvarnom vremenu omogućuju trgovcima da shvate najnovije informacije na tržištu i iskoriste ih za ostvarivanje dobiti. Dnevni trgovci često troše značajne iznose novca na pristup tržišnim podacima u stvarnom vremenu. Jedna od najpopularnijih opcija tržišnih informacija među dnevnim trgovcima su Bloomberg terminali. Bloomberg terminal. Bloomberg terminal (zvan Bloomberg Professional Services) povezuje financijske stručnjake s dinamičnom mrežom informacija, ljudi i ideja. Srž ove mreže je sposobnost isporuke podataka u stvarnom vremenu financiranju profesionalaca širom svijeta. .

2. Elektronička komunikacijska mreža (ECN)

Ovo je elektronički sustav koji odgovara narudžbama za kupnju i prodaju između institucionalnih i pojedinačnih sudionika na tržištu. ECN prikazuje najbolje dostupne ponude i ponude, tako da svakodnevnim trgovcima može pomoći u postizanju povoljnih cijena kupnje i prodaje.

3. Grafikoni cijena vrijednosnih papira

Grafikoni su presudni za tehničku analizu vrijednosnih papira, što je oblik analize koji se najčešće koristi za dnevno trgovanje. Dnevni trgovci često favoriziraju korištenje svijećarskih karata. Svijećnjaci pružaju jasan vizualni prikaz visokih, niskih, cijena otvaranja i zatvaranja za određeno vremensko razdoblje.

Strategije dnevnog trgovanja

Postoje različite tehnike koje se koriste za ostvarivanje dobiti od dnevnog trgovanja. Svaki trgovac bira vlastitu strategiju trgovanja na temelju svoje tolerancije na rizik i trenutnih tržišnih uvjeta. Trgovci se mogu osloniti na nekoliko strategija za brzo prilagođavanje brzo promjenjivim tržišnim uvjetima.

Slijede neke od najpopularnijih dnevnih strategija trgovanja:

1. Skalpiranje

Ovo je jedna od najpopularnijih dnevnih strategija trgovanja koja ima za cilj minimiziranje gubitaka, ali također osigurava samo minimalnu dobit. Strategija uključuje trenutno zatvaranje trgovine kada pokaže malu dobit. Skalping poslovi mogu se održati samo nekoliko minuta ili čak samo nekoliko sekundi.

2. Zamah

Momentum Momentum Investing Momentum investiranje je investicijska strategija usmjerena na kupnju vrijednosnih papira koji pokazuju trend rasta cijena ili vrijednosnih papira na kratku prodaju što je mjera snage ili ubrzanja trenda cijena vrijednosnog papira. Na primjer, pozitivno priopćenje za vijesti može potaknuti naglo povećanje cijena koje se održava određeno vrijeme. Dnevni trgovac koji očekuje takav potez mogao bi kupiti vrijednosni papir, želeći ga prodati s profitom nakon snažnog porasta cijene.

3. Kontrarijsko trgovanje

Kontrarijansko trgovanje temelji se na ideji da je vrijednosni papir čija cijena već neko vrijeme neprestano raste ili opada treba popraviti. Koristeći suprotnu strategiju, dnevni trgovac tražit će znakove predstojećeg preokreta u smjeru cijena i trgovati u skladu s tim.

Povezana čitanja

Hvala vam što ste pročitali Finance-ovo objašnjenje dnevnog trgovanja. Finance nudi financijsko modeliranje i vrednovanje analitičara (FMVA) ™ FMVA® certificiranje Pridružite se 350.600+ učenika koji rade u tvrtkama poput Amazona, JP Morgana i Ferrari certifikacijskog programa za one koji žele svoju karijeru podići na višu razinu. Da biste nastavili učiti i napredovati u karijeri, sljedeći će vam resursi biti od pomoći:

  • Ulaganje: Vodič za početnike Ulaganje: Vodič za početnike Vodič Financije Ulaganje za početnike naučit će vas osnovama ulaganja i kako započeti. Saznajte o različitim strategijama i tehnikama trgovanja te o različitim financijskim tržištima u koja možete ulagati.
  • Visokofrekventno trgovanje (HFT) Visokofrekventno trgovanje (HFT) Visokofrekventno trgovanje (HFT) algoritamsko je trgovanje koje karakterizira brzo izvršavanje trgovine, izuzetno velik broj transakcija i vrlo kratkoročni horizont ulaganja. Visokofrekventno trgovanje koristi snažna računala kako bi postiglo najveću moguću brzinu trgovine.
  • Primarno tržište Primarno tržište Primarno tržište je financijsko tržište na kojem se izdaju novi vrijednosni papiri i pojedinci i institucije postaju dostupni za trgovanje. Trgovinske aktivnosti tržišta kapitala odvojene su na primarno i sekundarno tržište.
  • Strategije ulaganja u dionice Strategije ulaganja u dionice Strategije ulaganja u dionice odnose se na različite vrste ulaganja u dionice. Te su strategije naime vrijednost, rast i indeksno ulaganje. Na strategiju koju investitor odabere utječu brojni čimbenici, poput financijske situacije ulagača, ciljeva ulaganja i tolerancije na rizik.