Svaki financijski analitičar Vodič za analitičara Trifecta® Krajnji vodič o tome kako biti financijski analitičar svjetske klase. Želite li biti financijski analitičar svjetske klase? Želite li slijediti najbolje prakse u industriji i izdvojiti se iz mase? Naš postupak, nazvan The Analyst Trifecta®, sastoji se od analitike, prezentacije i softvera, a u programu Excel provodi više vremena nego što bi im to možda trebalo priznati. Na temelju godina i godina iskustva, sastavili smo najvažnije i najnaprednije Excelove formule koje svaki svjetski financijski analitičar mora znati.
1. UDRAŽE INDEKSA
Formula: = INDEKS (C3: E9, UTAKMICA (B13, C3: C9,0), UTAKMICA (B14, C3: E3,0))
Ovo je napredna alternativa formulama VLOOKUP ili HLOOKUP (koje imaju nekoliko nedostataka i ograničenja). INDEX MATCH Formula za podudaranje indeksa Kombinirajući INDEX i MATCH funkcije snažnija je formula pretraživanja od VLOOKUP-a. U ovom uputstvu za Excel naučite kako koristiti INDEX MATCH. Indeks vraća vrijednost ćelije u tablici na temelju broja stupca i retka, a Match vraća položaj ćelije u retku ili stupcu. U ovom vodiču saznajte kako je snažna kombinacija Excel-ovih formula koja će vašu financijsku analizu i financijsko modeliranje podići na višu razinu.
INDEX vraća vrijednost ćelije u tablici na temelju broja stupca i retka.
MATCH vraća položaj ćelije u retku ili stupcu.
Evo primjera formula INDEX i MATCH kombiniranih zajedno. U ovom primjeru gledamo i vraćamo visinu osobe na temelju njezina imena. Budući da su i ime i visina varijable u formuli, možemo ih obje promijeniti!
Formula za podudaranje indeksa Kombinirajući funkcije INDEX i MATCH snažnija je formula pretraživanja od VLOOKUP-a. U ovom uputstvu za Excel naučite kako koristiti INDEX MATCH. Indeks vraća vrijednost ćelije u tablici na temelju broja stupca i retka, a Match vraća položaj ćelije u retku ili stupcu. Saznajte kako ih pronaći u ovom vodiču
Za detaljno objašnjenje ili kako koristiti ovu formulu, pogledajte naš besplatni vodič o tome kako koristiti INDEX MATCH u Excel Index Match Formuli Kombinacija INDEX i MATCH funkcija snažnija je formula pretraživanja od VLOOKUP-a. U ovom uputstvu za Excel naučite kako koristiti INDEX MATCH. Indeks vraća vrijednost ćelije u tablici na temelju broja stupca i retka, a Match vraća položaj ćelije u retku ili stupcu. Doznajte kako u ovom vodiču.
2. AKO se kombinira s I / ILI
Formula: = IF (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Svatko tko je proveo puno vremena radeći razne vrste financijskih modela Vrste financijskih modela Najčešći tipovi financijskih modela uključuju: model 3 izvještaja, model DCF, model spajanja i preuzimanja, LBO model, proračunski model. Otkrijte 10 najboljih vrsta zna da ugniježđene IF formule mogu biti noćna mora. Kombinacija IF s funkcijom AND ili OR može biti izvrstan način da se formule lakše revidiraju, a drugi korisnici lakše razumiju. U donjem primjeru vidjet ćete kako smo koristili pojedinačne funkcije u kombinaciji za stvaranje naprednije formule.
Za detaljnu raščlambu načina izvršavanja ove funkcije u Excelu pogledajte naš besplatni vodič o tome kako koristiti IF sa I / ILI IF izjavu između dva broja. Preuzmite ovaj besplatni predložak za IF izjavu između dva broja u Excelu. U ovom uputstvu pokazat ćemo vam korak po korak kako izračunati IF s izrazom AND. Naučite kako izraditi IF izraz koji će testirati sadrži li ćelija vrijednost između dva broja, a zatim će ispisati željeni rezultat ako je taj uvjet zadovoljen. 
Izjava o IF-u između dva broja Preuzmite ovaj besplatni predložak za IF izjavu između dva broja u Excelu. U ovom uputstvu pokazat ćemo vam korak po korak kako izračunati IF s izrazom AND. Naučite kako izraditi izraz IF koji će testirati sadrži li ćelija vrijednost između dva broja, a zatim će ispisati željeni rezultat ako je taj uvjet zadovoljen
3. OFFSET u kombinaciji sa ZBOROM ili PROSJEČNIM
Formula: = ZBOR (B4: POKRET (B4,0, E2-1))
Funkcija OFFSET Funkcija OFFSET Funkcija OFFSET kategorizirana je pod Excel funkcije pretraživanja i reference. OFFSET će vratiti niz ćelija. Odnosno, vratit će navedeni broj redaka i stupaca iz početnog raspona koji je naveden. samostalno nije posebno napredan, ali kada ga kombiniramo s drugim funkcijama poput SUM ili PROSJEČNE, možemo stvoriti prilično sofisticiranu formulu. Pretpostavimo da želite stvoriti dinamičku funkciju koja može sabirati promjenjivi broj stanica. S uobičajenom formulom SUM ograničeni ste na statički izračun, ali dodavanjem OFFSET možete se pomicati po referenci ćelije.
Kako to funkcionira: Da bi ova formula funkcionirala, zamjenjujemo krajnju referentnu ćeliju funkcije SUM funkcijom OFFSET. To formulu čini dinamičnom, a na ćeliju s referencom E2 možete reći Excelu koliko uzastopnih ćelija želite zbrojiti. Sad imamo neke napredne Excel formule!
Ispod je snimka zaslona ove malo sofisticiranije formule na djelu.
Kao što vidite, formula SUM započinje u ćeliji B4, ali završava varijablom, koja je formula OFFSET koja započinje s B4 i nastavlja se vrijednošću u E2 ("3"), minus jedan. Time se kraj formule zbroja pomiče za 2 ćelije, zbrajajući 3 godine podataka (uključujući početnu točku). Kao što vidite u ćeliji F7, zbroj ćelija B4: D4 je 15, što nam daje formula pomaka i zbroja.
Naučite kako korak-po-korak izraditi ovu formulu u našem naprednom tečaju za Excel.
4. ODABERITE
Formula: = ODABERI (izbor, opcija1, opcija2, opcija3)
Funkcija CHOOSE CHOOSE Funkcija CHOOSE je kategorizirana pod Excel Lookup and Reference functions. Vratit će vrijednost iz polja koja odgovara navedenom indeksnom broju. Funkcija će vratiti n-ti unos na danom popisu. Kao financijski analitičar, funkcija CHOOSE korisna je za odabir iz određenog skupa podataka. Na primjer, izvrsni smo za analizu scenarija u financijskom modeliranju. Omogućuje vam odabir između određenog broja opcija i vraćanje odabira koji ste odabrali. Na primjer, zamislite da imate tri različite pretpostavke za rast prihoda sljedeće godine: 5%, 12% i 18%. Korištenjem formule CHOOSE možete vratiti 12% ako kažete Excelu da želite izbor br. 2.
Pročitajte više o analizi scenarija u programu Excel Analiza scenarija Analiza scenarija je tehnika koja se koristi za analizu odluka nagađajući različite moguće ishode u financijskim ulaganjima. U financijskom modeliranju ovo.
Da biste vidjeli video demonstraciju, pogledajte naš tečaj naprednih Excel formula.
5. XNPV i XIRR
Formula: = XNPV (diskontna stopa, novčani tijekovi, datumi)
Ako ste analitičar koji radi u investicijskom bankarstvu Putovanje kroz karijeru u investicijskom bankarstvu - planirajte svoj put karijere u IB-u. Saznajte o plaćama u investicijskom bankarstvu, kako se zaposliti i što raditi nakon karijere u IB-u. Odjel za investicijsko bankarstvo (IBD) pomaže vladama, korporacijama i institucijama u prikupljanju kapitala i potpunom spajanju i preuzimanju (M&A). , istraživanje udjela, financijsko planiranje i analiza (FP&A FP&A analitičar Postanite FP&A analitičar u korporaciji. Izdvajamo plaću, vještine, osobnost i obuku koja su vam potrebna za FP&A poslove i uspješnu financijsku karijeru. FP&A analitičari, menadžeri i direktori su odgovorni za pružanje rukovoditeljima analize i podataka koji su im potrebni) ili bilo koje drugo područje korporativnih financija koje zahtijeva diskontiranje novčanih tokova,onda su ove formule spas!
Jednostavno rečeno, XNPV i XIRR omogućuju vam da primijenite određene datume na svaki pojedinačni novčani tok koji se diskontira. Problem s osnovnim Excelovim formulama NPV i IRR jest taj što pretpostavljaju da su vremenska razdoblja između novčanog toka jednaka. Kao analitičar ćete redovito imati situacije u kojima novčani tokovi nisu ravnomjerno tempirani, a ova je formula način na koji to popravljate.
Za detaljniju raščlambu pogledajte naš besplatni vodič za formule IRR vs XIRR XIRR vs IRR Zašto koristiti XIRR vs IRR. XIRR dodjeljuje određene datume svakom pojedinačnom novčanom tijeku što ga čini preciznijim od IRR-a prilikom izgradnje financijskog modela u Excelu. kao i naš vodič za XNPV.
6. SUMIF i COUNTIF
Formula: = COUNTIF (D5: D12, ”> = 21 ″)
Ove dvije napredne formule izvrsno koriste uvjetne funkcije. SUMIF dodaje sve stanice koje ispunjavaju određene kriterije, a COUNTIF broji sve stanice koje ispunjavaju određene kriterije. Na primjer, zamislite da želite prebrojati sve stanice veće ili jednake 21 (zakonska dob u SAD-u) da biste saznali koliko boca šampanjca trebate za klijentski događaj. COUNTIF možete koristiti kao napredno rješenje, kao što je prikazano na snimci zaslona u nastavku.
U našem naprednom tečaju za Excel još detaljnije raščlanjujemo ove formule.
7. PMT i IPMT
Formula: = PMT (kamatna stopa, broj razdoblja, sadašnja vrijednost)
Ako radite u komercijalnom bankarstvu Profil karijere komercijalnog bankarstva, put karijere komercijalnog bankarstva pruža klijentima kreditne proizvode kao što su oročeni zajmovi, revolving kreditne linije, sindicirane usluge, usluge upravljanja gotovinom i drugi proizvodi s fiksnim dohotkom. Kao kreditni analitičar ili voditelj računa pružate financijske savjete, nekretnine, FP&A FP&A Financijsko planiranje i analiza (FP&A) važna je funkcija korporacije. FP&A profesionalci podržavaju donošenje odluka izvršnih direktora, financijskog direktora i odbora direktora planiranjem, analizom i modeliranjem. Saznajte kako posao FP&A analitičara, menadžera ili direktora podrazumijeva - plaću, zahtjeve, obrazovanje, vještine ili bilo koju poziciju financijskog analitičara koja se bavi rasporedima dugova, pa ćete htjeti razumjeti ove dvije detaljne formule.
Formula PMT daje vam vrijednost jednakih plaćanja tijekom trajanja zajma. Možete ga koristiti zajedno s IPMT-om (koji vam govori o plaćanju kamata za istu vrstu zajma), a zatim odvojite plaćanja glavnice i kamata.
Evo primjera kako koristiti funkciju PMT za dobivanje mjesečne hipoteke za hipoteku od milijun dolara s 5% tijekom 30 godina.
8. LEN i TRIM
Formule: = LEN (tekst) i = TRIM (tekst)
To su malo rjeđe, ali zasigurno vrlo sofisticirane formule. Ove su aplikacije izvrsne za financijske analitičare. Vodič za analitičara Trifecta® Konačni vodič o tome kako biti financijski analitičar svjetske klase. Želite li biti financijski analitičar svjetske klase? Želite li slijediti najbolje prakse u industriji i izdvojiti se iz mase? Naš proces, nazvan The Analyst Trifecta®, sastoji se od analitike, prezentacije i soft vještina koje trebaju organizirati i manipulirati velikim količinama podataka. Nažalost, podaci koje dobivamo nisu uvijek savršeno organizirani i ponekad mogu biti problemi poput dodatnih razmaka na početku ili na kraju ćelija
U donjem primjeru možete vidjeti kako TRIM formula čisti Excel podatke.
9. KONKATENAT
Formula: = A1 & "više teksta"
Concatenate zapravo nije funkcija sama po sebi - to je samo inovativan način spajanja informacija iz različitih stanica i čineći radne listove dinamičnijima. Ovo je vrlo moćan alat za financijske analitičare koji provode financijsko modeliranje (pogledajte naš besplatni vodič za financijsko modeliranje. Vodič za besplatno financijsko modeliranje. Ovaj vodič za financijsko modeliranje obuhvaća Excelove savjete i najbolje prakse o pretpostavkama, pokretačima, predviđanju, povezivanju tri izjave, DCF analizi, više o Saznajte više).
U donjem primjeru možete vidjeti kako se tekst „New York“ plus „,“ udružuje s „NY“ kako bi se stvorio „New York, NY“. To vam omogućuje stvaranje dinamičnih zaglavlja i naljepnica na radnim listovima. Sada, umjesto da izravno ažurirate ćeliju B8, možete samostalno ažurirati ćelije B2 i D2. Uz velik skup podataka, ovo je dragocjena vještina na raspolaganju.
10. CELL, LEFT, MID i DESNO funkcije
Ove napredne Excel funkcije mogu se kombinirati kako bi se stvorile neke vrlo napredne i složene formule za upotrebu. Funkcija CELL može vratiti razne informacije o sadržaju ćelije (kao što su njezino ime, mjesto, redak, stupac i još mnogo toga). Funkcija LIJEVO može vratiti tekst s početka ćelije (slijeva udesno), MID vraća tekst iz bilo koje početne točke ćelije (slijeva udesno), a RIGHT vraća tekst s kraja ćelije (zdesna ulijevo).
Ispod je ilustracija ove tri formule na djelu.
Da biste vidjeli kako ih se na snažan način može kombinirati s funkcijom CELL, raščlanit ćemo ih korak po korak u našoj naprednoj klasi Excel formula.
Više treninga za Excel formule
Nadamo se da su vam ovih 10 najboljih naprednih Excel formula bile korisne za vas. Trebali bi dugo napredovati do poboljšanja vaših vještina financijske analize i financijskog modeliranja Vještine financijskog modeliranja Naučite 10 najvažnijih vještina financijskog modeliranja i ono što je potrebno da biste bili dobri u financijskom modeliranju u programu Excel. Najvažnije vještine: računovodstvo.
Ispod je još financijskih resursa koji će vam pomoći da postanete Excel-ov napredni korisnik:
- Excel varalice za formule Excel, varalice za Excel formule, Excel formule, varalice, dat će vam sve najvažnije formule za obavljanje financijske analize i modeliranje u proračunskim tablicama programa Excel. Ako želite postati majstor Excelove financijske analize i stručnjak za izgradnju financijskih modela, došli ste na pravo mjesto.
- Excel tipkovni prečaci Excel prečaci PC Mac Excel Prečaci Excel - Popis najvažnijih i najčešćih MS Excel prečaca za korisnike PC-a i Maca, financija, računovodstvenih zanimanja. Tipkovni prečaci ubrzavaju vaše vještine modeliranja i štede vrijeme. Naučite uređivanje, formatiranje, navigaciju, vrpcu, posebno lijepljenje, manipulaciju podacima, uređivanje formula i stanica i druge kratke sadržaje
- Besplatni tečaj za pad programa Excel
- Napredni tečaj za Excel
- Excel za financijsko modeliranje