Ovaj obrazac izvještaja o novčanom toku pruža vam osnovu za bilježenje operativnih, investicijskih i financijskih tijekova na godišnjoj razini.
Ovako izgleda predložak izvještaja o novčanom tijeku:
Preuzmite besplatni predložak
Unesite svoje ime i e-mail u obrazac ispod i preuzmite besplatni predložak odmah!
Izvještaj o novčanim tijekovima (također se naziva i izvještaj o novčanom tijeku) jedno je od tri ključna financijska izvješća. Tri financijska izvješća Tri financijska izvješća su račun dobiti i gubitka, bilanca stanja i izvještaj o novčanim tijekovima. Ova tri temeljna izvješća složeno izvještavaju o novcu stvorenom i potrošenom tijekom određenog vremenskog razdoblja (tj. Mjeseca, tromjesečja ili godine). Izvještaj o novčanim tokovima djeluje kao most između računa dobiti i gubitka Račun dobiti i gubitka Izvještaj o dobiti jedan je od temeljnih financijskih izvještaja tvrtke koji prikazuje njihovu dobit i gubitak u određenom vremenskom razdoblju. Dobit ili gubitak utvrđuje se uzimajući sve prihode i oduzimajući sve troškove kako iz operativnih tako i iz vanrednih aktivnosti.Ova je izjava jedna od tri izjave koja se koristi u korporativnim financijama (uključujući financijsko modeliranje) i računovodstvu. i bilanca Bilans stanja Bilanca je jedno od tri temeljna financijska izvješća. Ti su izvještaji ključni i za financijsko modeliranje i za računovodstvo. Bilanca prikazuje ukupnu imovinu tvrtke i način na koji se ta imovina financira bilo kroz dug ili kroz kapital. Aktiva = Obveze + Kapital prema načinu na koji se novac kretao i odlazio iz poslovanja.Imovina = Obveze + Kapital prema načinu na koji se novac kretao i odlazio iz poslovanja.Imovina = Obveze + Kapital prema načinu na koji se novac kretao i odlazio iz poslovanja.
Tri glavna dijela Izvještaja o novčanim tokovima:
- Operativne aktivnosti : Glavne aktivnosti organizacije koje donose prihod i druge aktivnosti koje ne ulažu ili financiraju; bilo koji novčani tijek iz kratkotrajne imovine Financijska imovina Financijska imovina odnosi se na imovinu koja proizlazi iz ugovornih sporazuma o budućim novčanim tokovima ili iz posjedovanja vlasničkih instrumenata drugog entiteta. Ključne i tekuće obveze Tekuće obveze Tekuće obveze su financijske obveze poslovnog subjekta koje dospijevaju i podmiruju se u roku od godinu dana. Tvrtka ih prikazuje u bilanci. Obveza nastaje kada je poduzeće podvrgnuto transakciji koja je stvorila očekivanje za budući odljev gotovine ili drugih ekonomskih resursa.
- Investicione aktivnosti : Bilo koji novčani tijek od stjecanja i otuđenja dugotrajne imovine i ostalih ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente
- Financijske aktivnosti : Bilo koji novčani tijek koji rezultira promjenama u veličini i sastavu udjela u kapitalu i pozajmicama subjekta (tj. Obveznice, dionice, novčane dividende)
Više besplatnih predložaka
Dodatne resurse potražite u našoj biblioteci poslovnih predložaka za preuzimanje brojnih besplatnih programa Excel modeliranje, PowerPoint prezentacija i predloške dokumenata Word.
- Predlošci za modeliranje Excel-a Predlošci Excel-a i financijskog modela Preuzmite besplatne predloške financijskog modela - Financijska proračunska tablica uključuje obrazac financijskog modela s tri izvješća, model DCF-a, raspored duga, raspored amortizacije, kapitalne izdatke, kamate, proračune, izdatke, predviđanja, grafikone, grafikone, rasporede , procjena vrijednosti, usporediva analiza poduzeća, više Excel predložaka
- Predlošci PowerPoint prezentacije
- Predlošci transakcijskih dokumenata Besplatni poslovni predlošci za upotrebu u vašem osobnom ili profesionalnom životu. Predlošci uključuju Excel, Word i PowerPoint. Oni se mogu koristiti za transakcije, pravno, financijsko modeliranje, financijsku analizu, poslovno planiranje i poslovnu analizu.